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铁矿石濒临熊市 大宗商品“黑色星期四”中国得背锅

发布日期:2017-06-10 12:10:27

 

原油、基本金属、贵金属、黑色系等商品期货周四普跌,拖累道指午盘前最深下探100点,能源和材料板块领跌大盘,也拉低了标普500指数和纳指表现。大型油企和矿企的股价均报下跌,追踪127家公司表现的彭博全球矿业指数下跌2.3%,并已连跌四日。

铁矿石为代表的黑色系商品期货在中国周四日盘掀起跌停潮,铁矿石、橡胶、热卷、郑醇主力封住跌停;螺纹钢、焦炭收盘跌超6%,焦煤跌5.8%,沪镍跌4.4%。周四美股开盘也延续跌势,铁矿石跌幅扩大至6%;热轧卷板、螺纹钢低开2.7%和1.9%。铁矿石和螺纹钢不仅完全回吐了上周涨幅,还从3月所创四年新高回落近20%,接近熊市区间。

为代表的基本金属周四均报收跌,LME期铜两天累跌4.5%,报5543美元/吨,创2015年7月以来最大双日跌幅。LME期镍收跌2.3%,报9015美元/吨,一度刷新10个月低点至8970美元/吨。LME期收跌0.5%,报2190美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2569美元/吨。LME期收跌0.6%,报1913美元/吨。

COMEX6月黄金期货收跌19.90美元,跌幅1.6%,报1228.60美元/盎司,创3月16日以来收盘新低。COMEX7月白银期货收跌24.3美分,跌幅1.5%,报16.303美元/盎司,创2017年收盘新低。不过NYMEX7月铂金期货收涨0.4%,报907.70美元/盎司。NYMEX6月钯金期货收涨0.2%,报800.65美元/盎司。

中国4月PMI回落引发需求担忧

市场首先担心中国经济增速放缓和伴随而来的商品需求能力下滑。中国官方制造业4月PMI降至51.2%的年内新低,较3月高点回落0.6%,小于市场预期的51.7%。4月财新制造业PMI也降至50.3%的近7个月低点,同样不及预期。

华尔街见闻援引对冲研投文章称,国内经济景气的下滑或受到产出及外需增长放缓的影响。考虑到利润收缩对产出的进一步抑制作用,短期内产出的增长放缓将对经济增长带来下行压力,或令短期内的大宗商品延续跌势。

此外,环保限产令铁矿石价格下行压力加大,且港口库存持续处于高位,在旺季转淡季期间,预期需求持续较差。供求基本面不平衡也会加深大宗商品价格跌幅。

规范地方政府举债融资行为流动性趋紧

中国在大宗商品市场的体量巨大,对基本金属的需求约占全球总量的一半,而大多数金属商品都视铁矿石价格为前瞻。SEBMarkets首席大宗商品分析师BjarneSchieldrop在接受华尔街日报采访时表示,中国金融监管加强导致的流动性趋紧,也是造成期市熄火的重要原因。

主流外媒援引的分析人士都注意到,中国财政部、国家发展改革委、中国司法部、中国人民银行、中国银监会和中国证监会等六部委近日联合发文,规范地方政府举债融资行为。其中包括严禁地方政府利用PPP、政府出资的各类投资基金等方式违法违规变相举债等要求。

这令市场担心,引入了民间资本的桥梁、大坝等地方基建工程可能进度放缓,将导致对铁矿石等大宗商品的需求减弱。华尔街见闻曾提到,监管政策频出降杠杆压力难消,基本面的支撑力度很有限,短期内市场情绪难有回暖,低迷的市况还将持续。

伦铜库存单周涨25%产量政策打压期镍价格

最新数据显示,LME铜库存周四再涨3.3万吨,延续了昨日意外上涨12%的趋势,令本周增幅扩大至6.4万吨或25%,创3月以来最大单周涨幅,严重压低了铜价表现。

LME期铜自周二升至5820美元/吨的近一个月新高后,周三收跌3.5%,创2015年9月以来最大单日跌幅。周四再跌1.0%,报5543美元/吨,一度刷新1月4日以来地低点至5494美元/吨。

外媒普遍认为,基本金属价格下挫除了受对中国需求的担忧之外,也同美联储今年的加息路径预期不变,或坚实推涨美元有关。而以美元计价的大宗商品将因此销量疲弱,导致价格下挫。

此外,期镍今日(4日)收跌2.3%,一度刷新10个月低点至8970美元/吨,也延续了周三3%的跌势。有分析人士认为,菲律宾议会拒绝了对环保主义者GinaLopez担任环保部长的认命,代表菲律宾矿业将维持并扩大产量,也会加深基本金属的跌幅。

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